私募基金的集資方式來源主要是通過募集，也包括基金發展中根據項目以及基金發展來的。而且私募股權基金資金募集都是不公開的，基金對象也有一定限制。當然也是尊重私募股權基金自行決定資金募集規模的原則。遵循尊重私募股權基金自行決定資金募集規模的原則。

至臻聯合會計事務所作為一家國際化，多元化的老牌會計事務所，常年提供針對基金管理人在中國證券投資基金業協會系統填報的財務信息執行復核、對私募基金用于中國證券投資基金業協會系統年度信息披露的年度財務報表執行審計等相關的業務咨詢服務。詳情可咨詢：400-990-8829

贖回場所是編輯基金的銷售機構包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機構?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

數額限制：

（一）某筆贖回導致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1000份時，余額部分基金份額必須一同全部贖回。

（二）基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和贖回的份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金管理人網站公告并報中國證監會備案。

（一）私募基金贖回流程：

1、確認開放日（查閱基金合同或直接咨詢管理人或銷售機構）

2、確認持有份額（確認持有份額在開放日當天已過鎖定期）

3、書面提出基金贖回申請（通常需要在開放日前5-10個工作日向管理人或銷售機構提出贖回申請

4、開放日當天管理人做出基金贖回申請

5、確認贖回凈值（開放日后2-3個工作日內，贖回日當日凈值確認，管理人會通知投資者本次贖回的凈值及金額）

6、資金到賬（視投資者的銀行效率，通常贖回開放日后5-10個工作日，贖回款會打到投資者當初申購時的打款賬戶）

7、私募管理人出具基金贖回確認單（并非所有私募管理人會出具此證明，如管理人沒有自動在完成贖回后出示該證明，投資者可主動聯系管理人出示）

8、私募基金贖回流程完成

（二）私募基金贖回的注意事項：

1、開放日

私募基金贖回與申購都不是隨時可以的，需要在基金合同約定的開放日才可以辦理。個別情況私募基金管理人可以設置臨時開放日，但是因監管的進一步規范化，2020年4月1日之后備案的私募基金產品，協會明確規定了私募基金對于臨時開放日設置的限制，私募管理人不能任意的設置開放日，只能有條件的設置贖回開放日。

2、封閉期/鎖定期

在私募基金贖回的時候，我們需要留意私募基金產品的封閉期，和基金份額的鎖定期。這部分的規定在基金合同里都有明確說明。如果該基金及基金份額處于產品的封閉期和鎖定期內，一般都是不允許贖回的。

3、私募基金贖回費

贖回費顧名思義就是在贖回基金產品是會收取的費用。通常基金管理人會對持有的基金份額設置一個時間區間（例如：2 年，3年等），在這個時間區間內進行贖回，就要支付規定比例的贖回費。如果持有份額超過了這個規定的時間區間，那么在贖回時就不會再收取這筆費用了。贖回費會直接從贖回的金額里面按照合同約定的比例進行扣除，投資者不需要額外支付。

4、部分贖回

如果投資者只希望部分贖回私募基金產品，仍然保留底倉，那么在贖回的時候需要特別留意，因為如果投資者想保留持有該私密基金產品的身份，需要確保部分贖回后，該基金持有的市值大于等于100萬。因此在計算贖回份額的時候需要對于贖回日當日的凈值留有余地，以免贖回開放日當日的凈值有大幅回落導致剩余的份額市值低于100萬而導致強制全部贖回（如果發生這類情況，要看不同的托管機構的政策，有部分托管會執行自動調整贖回份額以保證贖回后持有市值在100萬以上，也有部分托管會自動撤銷本次贖回申請，具體細則，投資者需在贖回前跟私募基金管理人進行確認。）

投資人在賣出基金后，實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。其中的計算公式為：

贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金份額凈值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額-贖回費用

投資者需注意的是各基金規定的贖回費收入的歸屬可能會有所不同，有的規定只扣除較少的手續費后，大部分會歸基金所有;有的規定全部或大部分用作手續費，而不歸或只將少部分歸入基金資產，這樣如果您是部分贖回的話，前一種做法對您是比較有利的，在同等情況下，您持有的基金份額凈值會高于后者。